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周四,欧元/美元进一步下挫,短暂跌破1.0900。美元强劲上扬,涨至两个月新高。美国九月份CPI通胀数据超出预期。
周四,欧元/美元继续扩大跌幅,重回接近1.0900关口附近的区域,离关键的200天简单移动平均线仅一步之遥。
与此同时,美元(USD)持续走强,得到美国债券市场短线和长线收益率攀升的支撑。这推动美元指数(DXY)刷新数周高点,突破了103.00关口。
助推绿色美元上涨的另一个因素是最近公布的9月18日FOMC会议纪要。纪要显示,“绝大多数”政策制定者支持通过50个基点的利率降息。不过,强调这并没有把美联储承诺到未来降息的具体节奏。政策制定者一般认为,降息更好地与最近的通胀和劳动市场趋势相一致。
美国通胀上升超出了9月初的初步估计,CPI总体环比增长了2.4%,核心CPI同比上涨了3.3%。与此同时,每周的初次申领失业金超出预期,显示劳动力市场继续冷却。
补充推动美元上涨的动力,在亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·鲍斯蒂克表示,他将对美联储在即将举行的会议上跳过利率降息感到满意。他补充说,最近通胀和就业数据的“波动”可能证明在11月保持利率不变是有道理的。
根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具,下个月25个基点的降息可能性约为85%。
在大西洋另一侧,欧洲央行(ECB)在最新会议上谨慎表示,引用了通胀压力和更广泛经济担忧。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德强调,尽管欧元区通胀仍然较高,但收紧政策的影响开始缓解,这可能促进增长。欧洲央行的目标是在2025年实现2%的通胀率。
最近,欧洲央行理事雅尼斯·斯图纳拉斯表示支持今年进行两次降息,并预计2025年将进一步放宽政策。弗朗索瓦·维勒罗伊也指出,下周可能会实施降息,而彼得·卡齐米尔则敦促谨慎,在12月作出决定之前需要更多数据。与此同时,加布里埃尔·马赫鲁夫指出,强劲的工资增长和持续的服务业通胀可能带来通胀上升的潜在风险,尽管预计通胀将在明年末降至2%的目标水平。
最新数据显示,根据调和消费价格指数(HICP)衡量的欧元区通胀率在9月份年率降至1.8%,低于欧洲央行的目标水平。这加强了进一步降息的可能性。
随着美联储和欧洲央行都预计进一步降息,欧元/美元展望密切关注宏观经济状况。在这种环境下,预计美国经济将优于欧元区,这有望继续支撑美元。
欧元/美元每日图表
进一步下跌可能使欧元/美元测试10月10日的1.0899低点,之后是8月8日的1.0881低点。
在上行方面,1.1035的55日简单移动平均线充当临时阻力,随后是2024年高位1.1214(9月25日),接着是2023年高位1.1275(7月18日)和1.1300关口。
与此同时,只要欧元/美元维持在关键的200天简单移动平均线1.0873上方,其上涨趋势预计将会继续。
四小时图现显示负面趋势加剧。支撑面方面,1.0899前期支撑点,位于1.0881之前。在上行方面,1.0996提供首要阻力,接着是55日简单移动平均线1.1023,然后是1.1082。相对强弱指数(RSI)下降至约32。
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