现金管理办法(库存现金管理办法)

本文目录一览：

• 1、最新现金管理暂行条例
• 2、关于现金管理办法的规定
• 3、现金管理管理制度
• 4、《现金管理条例》具体内容
• 5、现金管理条例
• 6、现金管理办法有哪些?

最新现金管理暂行条例

1、《中华人民共和国现金管理暂行条例》规定：“开户单位可以在下列范围内使用现金：（一）职工工资、津贴；（二）个人劳务报酬；（三）军、警、消防官兵的津贴、补贴；（四）离退休金、社会保障费、助学金、公务费、业务费等工资性支出；（五）国家规定的其他现金支出。

2、最新现金管理暂行条例旨在规范和优化现金流通，以促进商品生产和流通，并加强对社会经济活动的监督。条例适用于在银行开户的各类单位和个人，鼓励非现金结算方式以减少现金使用。主要规定了现金的使用范围、转账结算的优先性以及对开户单位现金管理的监督机制。

3、最新现金管理暂行条例详细规定了开户单位在哪些情况下可以使用现金。首先，工资、津贴、个人劳务报酬，以及国家颁发的科技、文化、体育奖金属于允许的现金使用范围。此外，还包括劳保福利支出、个人收购物资价款、出差人员的差旅费，以及低于结算起点的零星支出。

4、《现金管理暂行条例》是国务院发布的条例，已经1988年8月16日国务院第十八次常务会议通过，并发布，自1988年10月1日起施行。该条例已于2011年1月8日被中华人民共和国国务院令第588号发布的《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》所修订。

5、现金管理暂行条例的主要目标是通过规范开户单位的现金收支和使用，促进商品生产和流通，强化社会经济活动的监督。条例规定，所有在银行开户的机关、团体、企业等单位必须遵守，鼓励非现金结算以减少现金的使用。转账结算被视为与现金同等的支付手段，享受同等支付效力。

关于现金管理办法的规定

1、第十七条 开户银行应当加强柜台审查，定期和不定期地对开户单位现金收支情况进行检查，并按规定向当地人民银行报告现金管理情况。 第十八条 一个单位在几家银行开户的，由一家开户银行负责现金管理工作，核定开户单位库存现金限额。 各金融机构的现金管理分工，由中国人民银行确定。

2、财务现金管理办法通常包括以下内容：现金管理权限：明确各个层级和岗位的现金管理职责和权限，规范现金流转过程，防止现金管理混乱或出现违规操作。现金收付流程：规定现金收付的具体流程和方式，明确现金凭证和记录的要求，以及现金使用场所、对象和限额等细节。

3、为保证开户单位的现金收入及时送存银行，开户银行必须按照规定做好现金收款工作，不得随意缩短收款时间。大中城市和商业比较集中的地区，应当建立非营业时间收款制度。开户银行应当加强柜台审查，定期和不定期地对开户单位现金收支情况进行检查，并按规定向当地人民银行报告现金管理情况。

4、第22条 财务部经理、资金主管应定期监督盘点现金，确保账账相符、账实相符。发现长款或短款的，应及时查明原因，按规定程式报批处理。因出纳自身责任造成的现金短缺，出纳负全额赔偿责任；造成重大损失的，还应依法追究责任人的法律责任。

现金管理管理制度

单位内部的现金管理制度一般包括：钱账分管制度、现金清查制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。钱账分管制度。现金出纳和会计记录工作应该适当分离，出纳工作应由专人负责；现金开支审批制度。

财务现金管理办法通常包括以下内容：现金管理权限：明确各个层级和岗位的现金管理职责和权限，规范现金流转过程，防止现金管理混乱或出现违规操作。现金收付流程：规定现金收付的具体流程和方式，明确现金凭证和记录的要求，以及现金使用场所、对象和限额等细节。

法律主观：（一）现金收入管理 企业的现金收入应于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，应于次日送存开户银行。 （二）现金支出的管理 企业支付现金，必须在下列支付范围内： （1）职工工资、各种工资性津贴。 （2）个人劳务报酬等国家规定的对个人的其他支出。 （3）支付给个人的奖金。

总的来说，《现金管理条例》是为了规范现金管理活动，保障现金安全而制定的法规。通过明确现金管理原则、使用范围和安全管理制度，以及对违规行为的惩处措施，为各单位的现金管理提供了明确的指导和依据。

《现金管理条例》具体内容

1、条例对现金的使用范围作了明确规定，包括但不限于以下几个方面： 工资、津贴、奖金等个人劳动报酬。 农副产品收购款项。日常零星开支。 其他符合法律法规规定的现金支出。

2、第十六条 为保证开户单位的现金收入及时送存银行，开户银行必须按照规定做好现金收款工作，不得随意缩短收款时间。大中城市和商业比较集中的地区，应当建立非营业时间收款制度。 第十七条 开户银行应当加强柜台审查，定期和不定期地对开户单位现金收支情况进行检查，并按规定向当地人民银行报告现金管理情况。

3、规定现金使用范围，有利于节约现金使用，减少货币发行量，加强货币发行的宏观调控，调节货币流通。

现金管理条例

1、《现金管理暂行条例》是国务院发布的条例，已经1988年8月16日国务院第十八次常务会议通过，并发布，自1988年10月1日起施行。该条例已于2011年1月8日被中华人民共和国国务院令第588号发布的《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》所修订。

2、《中华人民共和国现金管理暂行条例》规定：“开户单位可以在下列范围内使用现金：（一）职工工资、津贴；（二）个人劳务报酬；（三）军、警、消防官兵的津贴、补贴；（四）离退休金、社会保障费、助学金、公务费、业务费等工资性支出；（五）国家规定的其他现金支出。

3、现金管理暂行条例 （1988年9月8日中华人民共和国国务院令第12号发布 根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订） 第一章 总则 第一条 为改善现金管理，促进商品生产和流通，加强对社会经济活动的监督，制定本条例。

4、《现金管理暂行条例实施细则》保持有效。该条例旨在优化现金管理，促进经济活动，强化监督。主要内容如下：所有在银行开户的机构需遵守条例，按规使用和管理现金，接受银行监督，鼓励转账结算以减少现金使用。

现金管理办法有哪些?

1、财务现金管理办法通常包括以下内容：现金管理权限：明确各个层级和岗位的现金管理职责和权限，规范现金流转过程，防止现金管理混乱或出现违规操作。现金收付流程：规定现金收付的具体流程和方式，明确现金凭证和记录的要求，以及现金使用场所、对象和限额等细节。

2、现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。

3、现金管理的方法：制度管理、预算管理、收支管理。收支管理包括两个方面：一是加速收款，二是控制现金支出，在不影响企业信誉的情况下，尽可能推迟款项的支付，利用银行存款的浮游量。